华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2683元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.83% (613 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-07 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-08 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-03 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-01 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-30 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-25 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-22 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-17 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |