华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1711元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率990.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (848 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-10-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-09-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-09-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-09-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-09-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-01 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-31 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-07 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |