华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4098元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.98% (544 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-03 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-01 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-30 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-25 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-22 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-17 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-02 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-28 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |