华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2893 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |