华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3372元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率33.72% (714 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |