华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2683元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.83% (613 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.10万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 31.10万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,112.50万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 62.03万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 55.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 17.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,234.44万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.62万 | 0.27% |
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