华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率990.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1034 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.10万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 31.10万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,112.50万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 62.03万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 55.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 17.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,234.44万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.62万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,239.57万 | 11.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 455.45万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.81万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.29万 | 0.45% |
| 金融业 | 166.57万 | 0.27% |
| 房地产业 | 130.48万 | 0.21% |
| 采矿业 | 58.00万 | 0.09% |
| 建筑业 | 28.22万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.18万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 21.94万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.002% |
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