华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创价格 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1408元 (2026-01-30) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (2064 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.22亿 | 87.08% |
| (其中) 股票 | 12.22亿 | 87.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.87万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 78.87万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.80亿 | 12.80% |
| 4 | 其他资产 | 84.47万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.69亿 | 54.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05亿 | 14.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,951.18万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.24万 | 0.04% |
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