华夏上证科创板综合指数增强A (024879.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3072元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率30.72% (777 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合指数增强C |
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华夏上证科创板综合指数增强A(024879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.55万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 4.55万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,681.47万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 31.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 59.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,912.29万 | 13.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325.30万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.39万 | 0.19% |
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