嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模1.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8129元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-17.25% (5913 / 6364)
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C.(024875) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	1.11亿	8,828.18万元	--
2026-03-31	0.89元	1.38亿	1.55亿元	--
2025-12-31	0.94元	1.87亿	1.98亿元	--