嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模1.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8063元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-17.90% (5983 / 6377)
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史分红派息及拆分数据列表

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