嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-10-14 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-10-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-10-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-10-09 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-10-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-30 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-09-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-09-14 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-09-11 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-07 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |