嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1192元 (2026-02-27) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2380 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-16 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |