嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值0.9449元 (2025-12-31) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (5120 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-16 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-08 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-11-26 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-11-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-11-17 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-11-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-10-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |