嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1502 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式(024874) |
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |