嘉实上证科创板人工智能指数发起式C (024875.jj ) 科创AI (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1691元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1947 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板人工智能指数发起式(024874) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-03 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-02 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |