农银中证红利低波动100指数C (024873.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9506元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (5166 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数(024872) |
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农银中证红利低波动100指数C(024873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-06 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-02 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-01 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-05 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-19 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |