农银中证红利低波动100指数C (024873.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (5122 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数(024872) |
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农银中证红利低波动100指数C(024873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-19 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |