农银中证红利低波动100指数C (024873.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24基金净值0.9766元 (2025-12-31) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (4900 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数A |
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农银中证红利低波动100指数C(024873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |