农银中证红利低波动100指数C (024873.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0080元 (2026-03-18) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4588 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数A |
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农银中证红利低波动100指数C(024873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |