农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9597元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率246.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (5250 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 91.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.21万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 537.67万 | 2.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,046.62万 | 37.53% |
| 金融业 | 3,578.21万 | 19.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852.44万 | 9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,458.34万 | 7.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 869.27万 | 4.63% |
| 建筑业 | 848.09万 | 4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.81万 | 3.10% |
| 采矿业 | 440.24万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 317.91万 | 1.69% |
| 房地产业 | 164.99万 | 0.88% |
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