农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9584元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率77.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (5247 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,460.95万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 1,460.95万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.56万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 365.41万 | 1.24% |
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