农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0142元 (2026-03-13) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率1.42% (4516 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-02-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |