农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24基金净值0.9770元 (2025-12-31) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (4880 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |