农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9597元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率246.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (5250 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-16 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |