农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9584元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率77.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (5247 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-07 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |