农银中证红利低波动100指数A (024872.jj ) 红利低波100 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9207元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-29) 持仓换手率77.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (5493 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证红利低波动100指数C |
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农银中证红利低波动100指数A(024872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-18 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-16 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-04 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |