永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C (024861.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7834元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (6026 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接(024860)目标基金: 港股医疗ETF永赢(159366) |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-09 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-07 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-01 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-30 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-25 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-23 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-11 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-10 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-06-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-08 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-03 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-22 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-21 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-20 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-18 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-15 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-14 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-13 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-12 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-06 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-28 | 0.8278元 | 0.8278元 |