永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C (024861.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8351元 (2026-03-11) 基金经理储可凡成立以来分红再投入年化收益率-15.48% (5650 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A目标基金: 港股医疗ETF |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-09 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-04 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-02-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-02-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-02-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-02-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-02-03 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-05 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-31 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-29 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-26 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |