永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C (024861.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7909元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.96% (6012 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接(024860)目标基金: 港股医疗ETF永赢(159366) |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-30 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-29 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-28 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-17 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-16 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-14 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-13 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-09 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-07 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-01 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-30 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-25 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-23 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-11 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-10 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-06-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-08 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-03 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-22 | 0.7712元 | 0.7712元 |