永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7847元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.58% (6021 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF永赢(159366) |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-08 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-06 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-07-01 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-30 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-06-29 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-25 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-23 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-22 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-18 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-17 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-06-16 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-15 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-12 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-11 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-10 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-09 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-05 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-04 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-01 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-29 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-28 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-05-27 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-26 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-05-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-05-20 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-15 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-13 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |