永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8870元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5685 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF永赢 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-09-10 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-08 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-07 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-04 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-31 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-24 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-13 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-08-10 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-06 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-28 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-23 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-22 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-07-21 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-13 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-10 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-08 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |