永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7702元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.05% (5861 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF永赢(159366) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-05-20 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-15 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-13 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-04-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-20 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-14 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-13 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-04-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-08 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-07 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-03 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-02 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-01 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-31 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-30 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-27 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-26 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-23 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-19 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-03-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-13 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |