永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8110元 (2026-03-13) 基金经理储可凡成立以来分红再投入年化收益率-17.92% (5664 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-03-06 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-03-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-03 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-02-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-02-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-02-11 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-02-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-02-04 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-02-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-07 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-05 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-31 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-12-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-29 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-24 | 0.8817元 | 0.8817元 |