永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8230元 (2026-03-12) 基金经理储可凡成立以来分红再投入年化收益率-16.71% (5656 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,269.61万 | 89.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.06万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 181.06万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.03万 | 3.52% |
| 4 | 其他资产 | 59.31万 | 1.63% |
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