永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A (024860.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8870元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5685 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C目标基金: 港股医疗ETF永赢 |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,825.18万 | 90.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 172.75万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 172.75万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.11万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 148.49万 | 3.53% |
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