天弘沪深300指数量化增强C (024856.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2110 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强A |
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天弘沪深300指数量化增强C(024856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,177.55万 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 6,177.55万 | 94.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.01万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 18.95万 | 0.29% |
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