天弘沪深300指数量化增强C (024856.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (2091 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强(024855) |
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天弘沪深300指数量化增强C(024856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |