天弘沪深300指数量化增强C (024856.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2110 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强A |
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天弘沪深300指数量化增强C(024856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |