国泰上证科创板芯片ETF发起联接C (024854.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5082元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率64.66% (46 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-09-10 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-09-09 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-09-08 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-07 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-04 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-02 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-09-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-31 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-27 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-26 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-08-24 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-08-21 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-20 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-19 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-18 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-17 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-14 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-13 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-08-12 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-08-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-10 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-08-07 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-06 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-08-05 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-04 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-03 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-31 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-29 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-28 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-27 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-24 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-22 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-21 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-20 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-17 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-15 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-14 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-07-13 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-07 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-06 | 1.9664元 | 1.9664元 |