国泰上证科创板芯片ETF发起联接C (024854.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5011元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.43% (129 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接(024853)目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF(589100) |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-05 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-04 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-02 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-01 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-29 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-28 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-27 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-25 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-22 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-20 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-19 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-18 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-14 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-05-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-12 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-07 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-06 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-30 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-21 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |