国泰上证科创板芯片ETF发起联接C (024854.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1584元 (2026-04-09) 基金经理刘昉元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.66% (666 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-27 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-10 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-30 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-23 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |