国泰上证科创板芯片ETF发起联接C (024854.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04基金净值1.0677元 (2025-12-23) 基金经理刘昉元成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1295 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-10-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-10-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |