国泰上证科创板芯片ETF发起联接C (024854.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7126元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率88.74% (28 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接(024853)目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF(589100) |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-22 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-21 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-20 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-17 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-15 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-14 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-07-13 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-07 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-06 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-07-03 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-07-02 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-07-01 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-06-30 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-29 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-26 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-25 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-24 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-06-23 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-06-18 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-17 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-16 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-15 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-06-12 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-10 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-09 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-08 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-05 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-04 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-02 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-01 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-29 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-28 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-27 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-25 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-22 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-20 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-19 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-18 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |