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公告
博时裕达纯债债券C
(024843.jj )
申
基金经理
李汉楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-15
总资产规模
5,893.75
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1017
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6831 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时裕达纯债债券A
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博时裕达纯债债券C(024843) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
5,893.75
5,378.00
元
--
2026-03-31
1.09
元
3,006.09
2,766.00
元
--
2025-12-31
1.08
元
1.80万
1.67万
元
--
2025-09-30
1.08
元
27.33万
25.35万
元
--