博时裕达纯债债券C(024843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |