博时裕达纯债债券C (024843.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2025-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0913元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7106 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕达纯债债券(002198) |
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博时裕达纯债债券C(024843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |