博时裕达纯债债券C (024843.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2025-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7036 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕达纯债债券(002198) |
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博时裕达纯债债券C(024843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |