博时裕达纯债债券C(024843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |