信澳高端装备混合A(024841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-31 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-30 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-28 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |