建信北证50成份指数发起C (024829.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9494元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (5402 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起(024828) |
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建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-07 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-15 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-09 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-02 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-26 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |