建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-10-14 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-10-13 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-10-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-10-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-10-08 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-09-30 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-09-29 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-09-28 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-09-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-23 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-22 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-09-21 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-09-18 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-09-17 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-09-16 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-09-15 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-09-14 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-09-11 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-09-10 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-08 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-09-07 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-09-04 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-09-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-09-02 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-09-01 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-08-31 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-08-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-27 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-26 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-08-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-08-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-08-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-19 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-08-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-14 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-13 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-12 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-08-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-08-10 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-07 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-06 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-08-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-08-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-31 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |