建信北证50成份指数发起C (024829.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8648元 (2026-04-03) 基金经理刘明辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% (5604 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起A |
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建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-02 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-26 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |