建信北证50成份指数发起C (024829.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0469元 (2026-01-30) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3921 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起A |
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建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-01 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |