建信北证50成份指数发起C (024829.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8645元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.39% (5858 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起(024828) |
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建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-02 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-25 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-22 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-10 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-09 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-22 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-20 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-07 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |