建信北证50成份指数发起C (024829.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-02-02) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4178 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起A |
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建信北证50成份指数发起C(024829) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,134.23万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 5,134.23万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.65万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 15.34万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,335.96万 | 79.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.61万 | 10.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.52万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.16万 | 1.39% |
| 采矿业 | 45.98万 | 0.84% |
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