富国消费优选混合C(024813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-09-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-02 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-14 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |