富国消费优选混合C (024813.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7409 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费优选混合(024812) |
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富国消费优选混合C(024813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-21 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |