富国消费优选混合A(024812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |