富国消费优选混合A(024812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |