富国消费优选混合A(024812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 86.94% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 86.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 214.11万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 214.11万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,524.44万 | 12.46% |
| 4 | 其他资产 | 97.27万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 72.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,777.28万 | 3.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 3,801.80万 | 7.26% |
| 非日常生活消费品 | 1,493.13万 | 2.85% |
| 房地产 | 311.88万 | 0.60% |
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