华夏财富优选一年持有混合（FOF）C(024811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-20 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-17 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-16 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-09 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-07-08 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-07 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-07-06 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-02 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-01 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-06-30 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-29 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-25 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-06-24 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-23 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-16 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-11 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-09 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-06-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-05 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-04 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-06-03 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-01 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-29 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-28 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-05-27 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-26 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-25 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-22 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-21 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-20 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-19 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-15 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-12 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-11 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |