华夏财富优选一年持有混合（FOF）C(024811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-11 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-09 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-06-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-05 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-04 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-06-03 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-01 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-29 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-28 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-05-27 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-26 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-25 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-22 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-21 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-20 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-19 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-15 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-12 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-11 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-05-07 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-28 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-27 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-23 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-22 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-21 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-20 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-15 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-14 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-10 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-09 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-08 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-07 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-01 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-31 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-25 | 1.4998元 | 1.4998元 |