华夏财富优选一年持有混合（FOF）C(024811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-20 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-08-19 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-18 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-17 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-08-14 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-13 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-12 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-11 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-10 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-08-07 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-08-06 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-08-04 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-08-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-31 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-30 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-28 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-27 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-07-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-07-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-21 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-20 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-17 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-16 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-09 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-07-08 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-07 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-07-06 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-02 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-01 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-06-30 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-29 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-25 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-06-24 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-23 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-16 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-11 | 1.7427元 | 1.7427元 |