华夏财富优选一年持有混合（FOF）A (024810.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5290元 (2026-01-12) 基金经理卢少强成立以来分红再投入年化收益率19.59% (170 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏财富优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏财富优选一年持有混合（FOF）A(024810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-07 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-05 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-26 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-22 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-19 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-17 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-15 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-12 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-09 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-02 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-01 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-28 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-11-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-11-26 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-11-25 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-11-24 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-11-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-11-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-14 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-11-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-10 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-11-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-06 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-10-31 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-10-30 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-10-29 | 1.4576元 | 1.4576元 |