华夏财富优选一年持有混合（FOF）A(024810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-08-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-21 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-20 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-19 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-08-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-13 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-08-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-11 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-10 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-07 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-08-06 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-04 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-08-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-31 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-30 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-28 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-24 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-23 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-22 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-21 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-07-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-17 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-16 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-07-15 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-14 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-13 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-07-10 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-09 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-08 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-07 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-07-06 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-03 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-07-02 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-07-01 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-06-30 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-26 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-25 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-24 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-06-23 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-06-22 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-06-16 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-15 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-06-12 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-11 | 1.7852元 | 1.7852元 |