金鹰中证全指自由现金流指数B (024778.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-01-22) 基金经理孙倩倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2519 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数D |
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金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |