金鹰中证全指自由现金流指数B (024778.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9268元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (4720 / 6139) |
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金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |