金鹰中证全指自由现金流指数B (024778.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3362 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数(024777) 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数D |
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金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0805元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0909元 |
| 2026-05-13 | 1.0316元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0373元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0438元 | 1.1114元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.1188元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.1013元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.1059元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.1086元 |
| 2026-04-20 | 1.0398元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.1105元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0430元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.0437元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.1073元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.1115元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1059元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0491元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.1083元 |
| 2026-03-23 | 1.0270元 | 1.0946元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.1254元 |
| 2026-03-19 | 1.0656元 | 1.1332元 |
| 2026-03-18 | 1.0810元 | 1.1486元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1005元 | 1.1681元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1835元 |
| 2026-03-12 | 1.1255元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.1843元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1713元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1780元 |
| 2026-03-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |