永赢上证科创板人工智能指数发起C (024775.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2901元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (826 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起(024774) 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-03 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-26 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-21 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-20 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-19 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-14 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-12 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |