永赢上证科创板人工智能指数发起C (024775.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3458 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-31 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-21 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-16 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |