永赢上证科创板人工智能指数发起C (024775.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2708元 (2026-03-10) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率25.28% (990 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-26 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-11 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-26 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-21 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |