永赢上证科创板人工智能指数发起C (024775.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4467元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率42.62% (558 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起(024774) 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-06 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-02 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-01 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-30 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-29 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-23 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-15 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-05 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-03 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-26 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-21 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-20 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-19 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-14 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-12 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |