永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3534元 (2026-01-23) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率33.42% (752 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |