永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4023元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率38.24% (584 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-09 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-08 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-03 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-01 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-30 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-29 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-26 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-24 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-22 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-18 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-17 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-16 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-12 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-05 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-25 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-22 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-20 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-19 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-18 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-14 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-12 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-11 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-08 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |