永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0927元 (2025-12-22) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2684 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-10-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |