永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0652元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率228.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3399 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-18 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-13 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-20 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-16 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-15 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-09 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-08 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |