永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-03-13) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率18.02% (1479 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-05 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-02 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-28 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |