永赢上证科创板人工智能指数发起A (024774.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4045元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率38.46% (596 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起C 、永赢上证科创板人工智能指数发起E |
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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-12 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-11 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-08 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |