华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C (024767.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8094元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-19.70% (1603 / 1609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C(024767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-25 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-18 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-14 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-31 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-30 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-29 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-28 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-22 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-16 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-14 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-08 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |