华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C (024767.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9688元 (2025-12-23) 基金经理张放成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (1287 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C(024767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-11-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-11-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-11-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-11-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-11-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-14 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-10-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-10-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-10-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-10-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-10-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-10-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-10-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-10-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-10-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-10-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-10-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |