华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C (024767.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8834元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.62% (1510 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接(024766)目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF(159231) |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C(024767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-08 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |