华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C (024767.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7558元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.40% (1621 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C(024767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-10-14 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-10-13 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-10-12 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-10-09 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-10-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-30 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-29 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-09-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-09-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-09-21 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-09-15 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-09-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-09-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-09-10 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-09-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-09-07 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-04 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-09-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-09-02 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-09-01 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-31 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-28 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-25 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-18 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-14 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-31 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-30 | 0.7859元 | 0.7859元 |