富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024764.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3835元 (2026-01-21) 基金经理殷钦怡管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率40.23% (513 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-19 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-14 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-09 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |