富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024764.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3680元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率38.66% (495 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF联接(024763)目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-03 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-02 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-21 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-19 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-18 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-11 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-08 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-07 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |