富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024764.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2611元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率27.82% (784 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-27 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-25 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-02-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-11 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-10 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-04 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-03 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-02-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-29 | 1.3813元 | 1.3813元 |