富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024764.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2300元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.67% (572 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF联接(024763)目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-21 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-15 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-10 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-09 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-06 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-03 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-02 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-01 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-30 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-25 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-24 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-23 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-22 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-17 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-12 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-10 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-03 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-02 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |