富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024764.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2997元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率31.74% (602 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF联接(024763)目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |