富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024763.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3909元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率40.98% (440 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-14 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-07-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-10 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-09 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-08 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-07-03 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-01 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-29 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-26 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-25 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-23 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-18 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-17 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-16 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-11 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-10 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-05 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-02 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-01 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-29 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-28 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-26 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-25 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-22 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-19 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-06 | 1.4258元 | 1.4258元 |