富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024763.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5183元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率53.89% (339 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-19 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-06 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-30 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-29 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |