富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024763.jj ) 科创AI (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3610元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (519 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板人工智能ETF(589380) |
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,378.10万 | 92.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 363.57万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 363.57万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.58万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 30.77万 | 0.45% |
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