富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率1.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (2595 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-10-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-10-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-10-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-10-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-09-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |