富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4659 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF(563990) |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |