富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1485元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1886 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |