富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2763 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |