富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1358元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (2197 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF(563990) |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-16 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |