富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08基金净值1.0657元 (2025-12-18) 基金经理金泽宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (2890 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-10-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-10-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-10-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |