富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1470元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (2141 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF(563990) |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.35亿 | 94.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,962.91万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 84.70万 | 0.24% |
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