富国中证800自由现金流ETF联接A (024761.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率1.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (2595 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接A(024761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.27万元 | 0.50% | 8,543.00元 | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |